发布时间: 2026-10-08 07:30 | 原文链接: https://www.zhihu.com/question/2088626701974640096/answer/2091430156107831024↗ | 点赞数: 215 人赞同
作者信息: MR Dang | 证券从业资格证持证人
正文内容
还是老样子，把国庆长假期间发生的事情捋一捋
长假期间最重要的宏观数据就是西大的非农就业数据。
9月新增非农就业人数2.9万人，大幅低于预期的9万人和前值16.2万人。
同时还把7月和8月的数据合计下修了6万。
也就是说，9月新增的还没有下修的多。
数据公布后，市场对十月加息的押注概率从50%以上降低到了20%以下。
外围市场也在这一数据的刺激下接连创出新高。
央行买金
有关部门公布了最新的外汇储备，9月末储备7747万盎司，9月单月买金74万盎司，大概是23吨。
这个买金速度在年内已经是新高了，在历史上大概能排进前10名左右。
央行常态化增持力度最大的单月是2022年11月，峰值单月增持103万盎司。
美元指数
长假期间美元指数势如破竹，创了近期新高。
美伊局势
假期期间美伊之间还在打嘴炮，没太多新的变量。
但是沙特和胡赛打的有来有回，主要袭击了利雅得机场和石油设施等目标。
价格相较于节前有一些涨幅。
恒科指数
恒科扩容，从30只到50只的咨询文件已经通过。
最终成分股名单要到11月20日检讨结果敲定，12月7日生效。
目前根据新的扩容规则，机构猜测了一些企业名单。
假期期间港股也是有正常开市的，结果就是恒科在假期期间创了新低，整体比节前大概回调了一个多点吧。
TMR
最近外媒报道东芝和希捷在竞购TDK的磁头业务。
Ai产业推动了市场对SSD固态硬盘的需求，但是SSD成本还是高，所以在低端领域就用HDD机械硬盘替代。
HDD产业里技术门槛最高的就是磁头TMR，是机械硬盘行业的霍尔木兹海峡。
TDK是TMR行业的龙头，这次被争抢了。
咱们这边也有一家擦边的上市企业，主要是给希捷做代工的。
HDD本身不算什么高科技，东芝也在推动扩产，所以目前整体预期并不是很好，假期期间存储板块整体表现不佳。
反倾销
有关部门公布对原产于欧盟的进口对硝基甲苯发起反倾销立案调查。
此前有类似先例的化工品是甲苯胺，这次对硝基甲苯是首次提到。
对硝基甲苯的上游是甲苯，下游是染料等行业。
反倾销可能会造成价格上涨，对有产能的企业算利好，对下游企业会造成成本压力。
影视业
今年国庆期间，电影票房拉了坨大的。
上面这图是近十年来的国庆档票房数据，今年的数据创了十年新低。
我个人对电影的看法就是春节档提前埋伏投机倒把还凑合，长期投资价值几乎为0。
Ai
国庆期间克劳德钓鱼执法又封了一大批大陆用户的账号，这次主要是针对此前挂了梯子的漏网之鱼。
克劳德是头部Ai企业里对东大敌意最大的。
诺奖
2026年诺贝尔物理学奖诞生了，今年的诺奖又颁给了中微子领域。
这是诞生诺奖最多的领域之一，是由中微子本身的物理特性决定的。
国内对标的是江门中微子实验JUNO，也有一些上市企业参与。
但是这类营收占比非常小，而且没什么持续性，商业价值是很小的，投资价值也是。
前沿科学考虑的就不止是经济价值。
化奖也公布了，两个人一起分享，主要是有关手性自我放大的机制，偏基础研究，距离应用层面比较远。
大宗商品
假期期间的价格有所上涨，大概是四五个点的涨幅。
有色整体偏弱，有两个点左右的回调。
农产品国内的没开市，不过看国外的话，涨幅还是可观的。
A50期指看着情绪不佳，今天得放低预期。。。。。。
美十年期和三十年期国债收益率都在假期期间创了近25年以来的新高。
外围市场
昨晚美三大股指回调。
是在近期创了历史新高的基础上。
假期趁着大A休市，独自涨了两三个点左右。
巴西股市也在假期期间有大幅上涨，累计涨了十个点左右，创历史新高。
原因是在巴西的大选首轮投票中，前总统博索纳罗之子小博索纳罗意外领先，比现任总统得票率更高。
小博索纳罗的主张里有减税和私有化等资本市场更爱听的故事。
总结就是美，日，巴西都在假期期间高歌猛进，而恒科创年内新低。
上个交易日个人组合净值回血一个点，银行红一个点，资源红半个，消费红两个，电网纳米绿。
假期前最后一个交易日还是给了点体面的，让人愉快的度过了七天。
本周前瞻
1.本周仅两个交易日。
2.今天公布西大周初请失业金人数。
一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
本文件从 MR Dang 知乎页面转载
作者: MR Dang
链接: https://www.zhihu.com/question/2088626701974640096/answer/2091430156107831024↗
来源: 知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。