发布时间: 2026-09-09 07:31 | 原文链接: https://www.zhihu.com/question/2080575872470459396/answer/2080921156840862803↗ | 点赞数: 187 人赞同
作者信息: MR Dang | 证券从业资格证持证人
正文内容
先从进出口数据说起：
昨天有关部门发布了今年前8个月的进出口贸易数据。
整体上出口数据相当炸裂，8月出口同比增长18.6%，大幅高于前八月的14.6%。
分行业看，我加入了8月单月同比和单月环比的数据进行对比。
高新技术产品，自动数据处理设备，集成电路，成品油这四个是表现最好的产品。
前三个是Ai需求刺激的，证据就是同时公布的对美出口数据单月增长34%，顺差增长44%。
一个月就把前7个月的坑填上了，8月过后，对美年内出口额和贸易顺差从负增长变成了正增长。
对美出口增长异常的主要驱动因素还有一个是抢出口的原因，现在西大关税政策飘忽不定，趁着没落地之前，先抢出口一波也是可能的。
至于成品油，很多人看到会觉得数据不对，咱们不是石油进口国么，怎么还出口？
其实咱们进口的叫，供炼厂进行加工，最后的主要产品就是成品油，可以用来出口。
出口是有配额的，大概每年在五六千万吨左右。今年八月刚好碰到油价比较高，一个月就出口了600多万吨，量价齐升，所以数据比较好看。
从出口结构来看，无论是成品油还是集成电路，都有抢出口的驱动因素，所以持续性是存疑的。
美伊局势
昨天发生了一件对美伊局势影响不大，但是对资本市场有影响的事情，就是胡赛开始袭击沙特，并且威胁打击沙特的纵深。
这里有个示意图，靠近胡赛的炼油厂已经遇袭，加起来不到沙特产能5%，以情绪影响为主。
但是如果胡赛点出什么黑科技，越过中部区域，突破了拦截，打到了后面那些黄色的油田，产能受损，油价估计就按不住了，TACO都未必好使。
如果打到的是蓝色的企，那么价可能就会起飞。
伊朗这边也没闲着，有消息称伊朗哈尔克岛附近的油轮被西大攻击了，伊朗现在威胁要袭击科威特和巴林港口的油轮。
科威特产油量也是两百万桶级别的，如果供应受影响，油价和通胀压力又会增加。
油运股东看着互炸油轮估计睡觉都会笑醒。
津巴布韦禁止锑和钨出口
津巴布韦还是那一套资源民族主义的说辞，原矿出口受限，配套加工产能以后再出口。
短期来说，可能有点情绪影响。
长期来看，几乎没什么实质性影响，因为津巴布韦锑和钨的产能都不到全球的1%，属于可有可无的小角色。
茅子涨价
昨天有报道称53度飞天自营零售价格从1753涨到了1766。
现在白酒需求不振，涨价可以保住毛利率，但是保不住营收，最后落在财报上，可能营收就会承压。
大宗商品
受消息面影响，走强，哆嗦一下就能上三位数了。
铂金等贵金属回调，大约一个点左右。
走强，伦和美双双在盘中创历史新高。
还差6个多点才能创历史新高。
农产品高位震荡。
美债收益率本来上去了，最后又跌回来一些。
外围市场
美三大股指集体回调，道指领跌。
板块上科技比较强势，存储，半导体还有马斯克的两家公司表现都不错。
英特尔PC用CPU计划于10月再度涨价约10%，这一消息刺激了二级市场表现。
昨天个人组合净值回血近一个半点，银行近一个点，资源两个半，消费两个半，电网绿半个。
最近的一大热点是厄尔尼诺预期升温，农产品强势。
其实这个厄尔尼诺怎么说呢，不是现在才有的，早半年前大概四月份的时候，就有相关消息了，我也算是最早跟进的财经博主之一。
但是为什么到现在突然炒作起来了，其实也没什么必然的原因，市场就是这么不可捉摸。
至于哪些品种受影响比较大，其实已经来来回回分析过很多回了,每天的大宗商品跟踪里也一直是那几个品种。
如果有人可以在四月份发现这个消息，并且精准预测到九月份开始炒作，那很有可能是穿越者。
而作为普通的投资者，能做的只有在四月份发现以后，开始不停的跟踪，期间历经各种波折，磨难，怀疑人生，最后在半年后的某一天，发现半年前射出的箭矢正中靶心。
没什么先见之明，也没什么深谋远虑，有的只是日复一日的勤勉，不懈，努力。
资本市场从不缺聪明人，世界上最聪明的一批人刚好就在这里。
反观取得最辉煌成绩的那批投资者，除了聪明，还有很多特质是普通投资者所不具备的——比如异于常人的耐心。
但是农业这个行业历来没什么持续性，这种短期内大幅上涨后，积累的风险也会增加，这个时候应该考虑一下值搏率了。
一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
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