发布时间: 2026-08-13 07:30 | 原文链接: https://www.zhihu.com/question/2067634093093818544/answer/2071136516856887200↗ | 点赞数: 275 人赞同
作者信息: MR Dang | 证券从业资格证持证人
正文内容
对资本市场影响最大的西大CPI数据出炉了
7月CPI数据3.4%，比前值3.5%稍微降了一点，符合市场预期，这个在周一的早报前瞻里写过了。
核心CPI数据是2.5%，比前值2.6%也稍微降了一点，符合市场预期。
目前市场对9月加息的概率大概还是维持40%左右的押注，变化不大。
央行发布了货币执行报告
很重磅的文件，还是老样子，建议看原文，才能把握精髓。
我个人的话，看完以后觉得有两点比较超预期。
一个是把促进经济稳定增长、物价合理回升作为货币政策的重要考量。
在第五部分下阶段思路第一条。
把cpi的重要性拉高了一大截。
根据目前的形式，可能意味着未来的货币政策会更积极。
另一个是PSL重启，且用途变为补充重大项目资本金。
在第二部分第四点。
PSL以前主要是用来做棚改的，也做过保交楼和三大工程，和房地产关系紧密。
报告里提出的是重点支持数字经济、人工智能、消费基础设施，以及交通、能源、地下管网建设改造等城市更新领域。
这和之前的表述有区别。
总的看下来，个人感觉货币政策和财政政策方面都有发力的动作，对咱们的资本市场更有信心了。
LME铜库存连续40天下降，创2014年以来最长纪录
注意这里的表述，不是库存创新低，而是创最长记录。
意思就是连续40天，每天降，这个40天创了记录。
但是具体到库存数据，并不是历史最低，图里能很清楚的看到。
至于为什么会发生这种情况，一个很重要的点就是之前反复提及的阴极大搬家：美有溢价，利益驱动下，贸易商都在套利。
而美溢价的原因是关税预期，如果这个预期落空，那就有可能改变这个趋势。
另外有读者好奇东大的铜库存，也贴一张图
大的趋势都差不多，在往下走。
但不能简单的认为是往西大出口，东大其实是最大的进口国。
主要原理是进口的少了，差价没有西大那边大，抢不过西大，而用量并没有减少，所以库存就下来了。
EGA复产进度最新消息
阿联酋业是3月遇袭的，当时市场普遍预期产能恢复需要一年左右，也就是大概2027年3月。
昨天阿联酋业更新了复产进度，截止目前复产18%，对应27万吨产能，全部重启一共是1262个电解槽，对应150万吨产能。
修复成本大约4亿美元，修复完成时间在2027一季度。
这种会增加供应的新闻肯定对价不是什么好消息，在昨天传出来后，伦直接跳水。
马斯克
SpaceX官方X账号8月11日发布的29分钟全员大会视频里，老马称5年内space x市值里99%来自Ai。
额。。。。。。
段永平
段持有某娃娃公司的仓位又升上来了。
原因和之前仓位降下来的时候是一样的，也是期权被动行权造成的。
这T做的酣畅淋漓，还顺手拿了权利金。
目前这策略相当于吸取波动转化成自己的安全垫。
这家公司的商业模式看着简单，实则复杂，在投资领域属于最难判断的类型之一，我个人看不出明显的发展路径。
Deepseekv4 pro正式版
正式版进步巨大。
在终端操作，网络安全等实操任务上已追平甚至超越 Clde Opus-4.8，但在高难度知识推理和长程代码任务上与 Fable 5 仍有差距。
大宗商品
有色整体在昨日盘后有所回调，幅度不大。
也差不多。
农产品里和是换合约了，所以看着涨了很多，其实是跌的。
外围市场
美三大股指涨跌不一，道指回调，纳指上涨。
行业上，半导体，存储，商业航天表现不错。
昨天个人组合净值回血小半个，银行绿大半个，资源红四个多，电网红一个多，消费绿近两个。
其实消费整个行业是不错的，只不过是我个人手里拿的这些不是那么传统的消费，所以显得有些拉胯了。
资源类挺好，也不知道为啥就突然好了。
事后可以找很多理由去合理化的解释涨跌，这也是财经博主的必修课，但是这一课，我学的不太好。
因为事实上大A的正常波动范围太大了——大到可以没有任何理由的波动十个点以上。
我知道这么说很多投资者会觉得没看点，既没有阴谋论，也没有精巧的金融博弈，就这？
是的，当你在这个市场待的越久就越会发现，真相就是这么朴实无华且枯燥乏味。
一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
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