发布时间: 2026-06-08 07:27 | 原文链接: https://www.zhihu.com/question/2043720546509227305/answer/2047218101268243457↗ | 点赞数: 329 人赞同
作者信息: MR Dang | 独立投资人，《价值投资功法》作者，小红圈同名，无其他小号。
正文内容
周末最大的新闻是上周五盘后发的非农数据：
5月增加了17.2万人，远超市场预期的8.8万人，也比前值11.5万人要多。
这是沃什担任美联储主席后的第一份非农数据，强劲的就业数据表明经济过热，相应的会带来加息预期，对贵金属和资本市场都不是好消息。
尽管沃什的表态一直是降息+缩表，但是也有其他美联储官员表态加息：
美联储加息的担忧彻底引发了资本市场和有色等大宗的回调。
根据一些场外预测数据，6月份加息的概率不足5%，但明年上半年之前有一次加息的概率显著增大。
央行继续大幅增持：
5月央行增持32万盎司，买金速度越来越快。
央行和普通投资者的思维方式是不一样的，不在乎金价涨跌，需要的是稳步增加储备。
普通投资者如果想学习央行的买金节奏，需要做好长持的准备和金本位的思维模式。
而大部分人是做不到这一点的。
伊美局势：
伊朗又卡在大A开盘前给以色列放了个烟花庆祝庆祝，懂王表示不开心。
知情人士又有新料：
三名知情人士透漏科技企业准备“自愿转让”股份给西大。
这难道是美债危机的最后解决方案？
美债也就是40万亿美元，美股可有70多万亿呢。
额，这当然是说笑的，不过薅羊毛薅个几十亿上百亿市值的股票也不是没可能。
具体的消息是OPENAI的奥特曼格局了一下，主动找上门的。
这给其他科技企业开始上压力了。
私募管理：
这个主要是要看主动整改措施，有没有清退的，如果有清退的，规模有多大，可能短期对流动性来说有一些压力。
但是对中长期的的金融行业发展肯定是有益的好举措。
深圳又出地王：
近期一些科技公司扎堆的城市频出地王。
这轮科技牛让一小部分相关从业者快速实现了财务自由，对豪宅的需求增长显著，特别是距离科技公司近的区域。
这些城市的财政状况将会明显好转。
公积金新变化：
这和大部分人都有关，新的征求意见稿主要是增加了两方面的内容，一是自住住房装修，二是自住住房物业费。
理论上利好家装产业链上下游的行业，以及物业公司。
但话又说回来了，这些行业都是苦生意，这么点小利好，很难实质性改变行业处境。
算力底座：
某上市公司的全球首个预制算力中心底座正式投用。
这个主要是解决了工期的痛点，传统的UPS算力供电中心建设工期大概需要12到18个月，而这个算力底座的建设工期只需要五个月。
相关公司目前价格在高位，想去参与的话掂量掂量，风险真挺大。
某扫地机器人公司被摸排业务：
这家扫地机器人公司有个企业文化，就是“赛马机制”，实控人相关联的公司有很多。
做了很多赛道，一个行业一个行业的试，有几百个行业的业务，传言资金来源包括地方银行和地方衙门。
这其实也是因为实体经济投资回报率低，而地方又有投资任务，两方面一拍即合，促成了很多合作项目。
不过最近有些媒体爆出项目落地不及预期，有相关涉事方开始摸排资金情况。
周末还有个八卦，某pcb公司老板电梯门事件发酵。
女主爆料是因为嫌弃那么大老板只给她花了几十万。
有券商分析师称说明老板身体好，干劲足，财务管理的比较严格，属于利好。
哈哈哈，还得是专业的分析师，这词我怎么都想不出来的。
大宗商品：
受非农数据的影响，有色整体承压。
回调近7个点，铂金6个点，3个点，3个点，等工业金属一个点左右。
农产品表现也不佳。
A50期指似乎预示着今天开盘会有点小压力。
美债收益率逼近4.55的强弱分水岭。
外围市场：
美三大股指回调，纳指领跌。
科技股回撤比较大，前期大热的Ai硬件，回调都挺多的。
个别老登板块表现尚可，比如药品，食品。
上个交易日个人组合净值纳米绿，银行红一个半，资源绿三个，消费绿近半个，算电绿两个。
资源这轮回撤，其他的利润垫还算厚，但是在上已经把之前赚的全吐回去了，前后打平，A股赚钱A股花，一分别想带回家。
钱没赚到，不过体验很差，被恶心到了，所以血亏。
至于市场整体环境的话，我一直对六月份的行情都比较担忧。
因为一眼看过去没什么好消息，国内外资本市场都在高位，各种巨无霸上市，还有世界杯魔咒，伊美还挤牙膏一样的出各种事情，现在又来个加息升温，基本上DEBUFF集齐了。
以前经常说小亏当赢，就看这几天能不能满足我赢的愿望了。
建议谈不上，但是最近想买的，一定一定三思而行，无论是想补还是想打野或者是想布局的。
我个人打算把算力租赁这个方向的清了，算电变回电网，然后找个机会超配银行板块做个防守。
有色的话，其实整体受情绪影响，估计会承压。
但是工业金属相对贵金属来说，对加息没有那么敏感，因为工业金属的持有时间成本低很多，最后还是要回归供需关系。
所以持有贵金属的，除非和央行一样都是只盯着数量，不管价格的长期主义者，否则还是考虑一下万一加息还要不要继续持有。
以上说的是商品，股票更多的是受到情绪影响，有色一般来说都归类为一个板块，情绪来的时候分的是没那么清的。
本周前瞻：
1，周二公布咱们这边的贸易账。
2，周三公布西大CPI，前值3.8%，预期4.2%
3，周三公布东大CPI，前值1.2%，预期1.3%
4，周五space x上市。
5，世界杯本周开幕。
6，本周恒科的家人们迎来了真正的科技，和从今天起纳入恒科指数。
这个时间点选的实在有趣啊。
一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
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