发布时间: 2026-07-15 07:32 | 原文链接: https://www.zhihu.com/question/2059962802891232824/answer/2060627680958092917↗ | 点赞数: 201 人赞同
作者信息: MR Dang | 证券从业资格证持证人
正文内容
每天先看统计数据：
六月的进出口数据非常漂亮，出口同比增长20.8%，进口同比增长29.4%。
环比上个月的数据，出口增长9.1%，进口增长5.3%。
这个基数上能有这个增速，充分说明我们的市场还是很有活力的。
只说二季度的话，二季度进出口13.61万亿元，同比增长18.4%，为2021年三季度以来季度同比最高增速。
稳中向好，真真的。
具体分析出口结构的话，因为半年报预告已经出了，所以六月数据没那么重要了，都在半年报里price in了，现在就是看个大概：
稍微处理一下：
6月出口环比增速比较高的有医药品，服装，鞋，，液晶屏。
高新技术产品和集成电路的环比增速有放缓的趋势。
央行：
提供了足足1万4千亿流动性，减去到期的，也有四千多亿。
意料之外，情理之中。
还记得7月9日早报我拆解央行逆周期和跨周期调节的表述么，当时就说了还会提供流动性的。
没想到来的这么快，量给的这么足。
西大通胀数据：
核心CPI环比降低，又回到了2.6%。
好事，对资本市场和商品市场来说都是好消息。
神秘资金：
昨天早报提到过的，神秘资金有自己的计划。
不要喷神秘资金割韭菜，反复做差价，投资者谁不希望自己低买高卖呢？
打不过就加入呗，胳膊拧不过大腿啊。
这有点类似情绪税一样，凡是容易上头的投资者就会被收税。
涨的时候彻底疯狂，跌的时候自暴自弃，最后就会成为被反复收割的对象。
越开心越要警惕，越沮丧越要坚定。
这句话并不是什么鸡汤，而是针对这种策略的一种应对手段，bro。
某明星模组企业：
发布了2026半年度业绩预告，取中位数大约61亿。
一季度是33.4亿，推测二季度大概28亿左右。
环比减少，会让市场猜测是低价库存用完了的信号。
对模组这个行业来说，这也是危险信号。
事实上，模组企业的利润增速是价格的二阶导数。
一旦把最初的低价库存用完以后，如果保持平稳的涨价速度，模组企业的利润并不会大幅增加。
一开始的业绩兑现后，如果还想继续保持增速，需要价格走出加速上涨的趋势。
在商业模式上，模组厂商相对上游有天生的短板。
某酒企：
发布了2026半年度业绩预告。
这业绩给我看笑了，这么低是为了给明年再留出增长空间？
现在都不知道该信哪份年报了。
其他发布了业绩预告的企业：
大宗商品：
大宗商品整体比较平稳，正常波动的幅度都不大。
CPI数据使得美债收益率走低。
A50期指表现不错，可能预示着今天会有个比较好的开端。
外围市场：
美三大股指集体上涨，纳指领涨，板块走强。
昨天个人组合净值回血两个半，银行红一个，资源红6个，电网两个半，消费红五个。
持股体验相当奈斯，全线飘红。
市场也很给力，4200多只股票上涨，仅1200多只下跌，中位数涨幅也近两个点。
科技和老登终于不用为了一条裤衩争的面红耳赤了。
一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
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