发布时间: 2026-09-18 07:30 | 原文链接: https://www.zhihu.com/question/2083847698130658451/answer/2084182411701703174↗ | 点赞数: 146 人赞同
作者信息: MR Dang | 证券从业资格证持证人
正文内容
昨天到今早为止，没什么太重要的事情，捡几个相对有意思的说说
一家偏向伊朗的外媒报道，沙特请求阿曼出面协调，想要和胡赛达成为期两周的停火协议。
胡赛现在真的是成气候了，不单最近拿下了摩卡港在内的大片区域，还把沙特系的武装力量按在地上摩擦，前一段时间胡赛的无人机甚至都飞到了麦加附近。
中东王爷为什么这个时候想停火了呢，主要是两方面的原因。
一是真的打不过，还不敢派出地面力量，只能炸一下充当个氛围组。
胡赛啥样的炸弹没见过，西大的大宝贝拿他们也没办法，所以沙特的空袭根本没啥用。
二是前一段时间有报道称胡赛和西大达成了秘密协议，西大不参与沙特对胡赛的袭击，胡赛也不会攻击西大的船只。
胡赛就是光脚的对穿鞋的，优势在我，沙特单方面完全奈何不了。
这个消息传出来以后，市场对供应紧张的情绪得到了部分缓解。
厄尔尼诺
全球最大的保险数据和风险分析公司Verisk最近出了一份有关厄尔尼诺的研究报告。
报告的结论已经包含在上面这张图里了，怎么看呢，我大概介绍下。
首先横坐标从左往右，食品安全风险越来越大。
纵坐标从下往上，动荡风险越来越高。
图里不同的颜色代表不同的地区，圈圈大小代表对农业的依赖程度，圈圈越大代表农业占GDP比例越高。
所以圈越大，越往右上角，代表潜在的风险越高，圈越小，越往左下角，代表潜在的风险越低。
最后的结论就是阿富汗和巴铁最危险，马来和印度也好不到哪里去。
很多人感兴趣的国家可以自己找哈，我也看的不是很懂，总感觉这报告在夹带私货。
那根据这个报告，对投资有什么指导呢？
根据报告里提到的地区，再结合他们当地的的出产农产品，大概率是指向糖，油之类的品种。
以上不代表真实情况，只是顺着这家机构的结论往下推测，最终影响大小还要看天气情况。
其实有一些职业投资者，就喜欢投黑天鹅事件，比如农业，传染病，天灾什么的。
但不是现在，而是在大家都乐观的时候。
他们的逻辑很简单，就三个字“我不信”。
“我就不信这天气还能连续三五年一直风调雨顺。”
“我就不信每隔几年来一次的疾病流行，以后就没了。”
在这种投资逻辑下，大部分时候他们的收益是跑不赢指数的，胜率低。
但是只要来一次极端事件就能赚的盆满钵满，赔率高。
很多看起来发生概率不高的事情，只要把时间拉的长一些，几乎是必然发生的。
Ai制药
就在最近，Ai制药这个行业在东西两边都有了实质性进展。
西边是诺和诺德和克劳德合作，诺和诺德采用了Clde Science这个全新的垂直平台研发新药。
此前二者的合作仅限于生成文档，可以把临床研究文档的生成时间从10周缩短到10分钟。
现在是直接进入新药的发现阶段，从辅助工具进入了核心研发流程。
而在咱们这边，字节跳动把内部的Ai制药公司 Anew Labs独立了出来，投后估值15亿绿票子。
一般来说，创新药这个估值不算贵，毕竟管线值钱。
但是这家企业目前还没有管线，仅靠平台就估值这么多，是一件相当了不起的成就。
不在业内的投资者可能不知道Ai制药有多猛，在前期研发这一块，Ai的效率远不是传统流程可以比的：涉及到分子预测，寻找靶点，寻找蛋白质结构的工作，Ai既省时间又省钱。
当然临床实验这种必要的步骤还是跳不过去的。
Ai制药失败的例子也数不胜数：BenevolentAI 的 AD（特应性皮炎）管线临床就失败了，Exientia 的 AI 分子也设计了个寂寞。
Ai制药是未来的大方向，但这毕竟是创新药行业，行业风险天然就高，不是加了Ai两个字就能解决一切问题的。
大宗商品
有色集体反弹，震荡，农产品没啥变化。
最大的好消息是美债收益率又回来一些。
A50期指看着还不错。
外围市场
美三大股指集体收红，纳指领涨。
行业板块上生物制药，半导体，有色等比较强势一些。
昨天个人组合净值回撤大半个点，银行绿大半个，资源绿两个多，消费基本打平，电网微红。
要搁平时高低得哼哼两声，但是昨天心理建设做的比较充分，所以就还好，甚至有点庆幸。
市场上绿多红少，整体情绪也一般般，又在农业里搞事情了。
美联储加息最大的受害者就是之类的贵金属，因为持有成本会提高。
很多投资者不太清楚什么叫持有成本。
本身不产生利息，买它会占用资金。
这些资金如果放着不动也能产生利息，那持有就相当于舍弃了这些利息，所以无风险利率水平越高，持有成本越高，就会压制短期价格。
除了像央行那种无限子弹模式的，大部分投资者囤金的时候还是会琢磨一下这个成本的。
工业金属就相对好一些，因为很少有人买锭或者锭是为了埋起来坐等升值的，大部分还是当时就用掉了，变成了工业品。
有些水甚至还没落地就变成了车子，所以受到的影响是比较间接的，主要还是情绪推动。
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