发布时间: 2026-09-28 07:30 | 原文链接: https://www.zhihu.com/question/2083940973940417085/answer/2087806269495178062↗ | 点赞数: 153 人赞同
作者信息: MR Dang | 证券从业资格证持证人
正文内容
大家假期愉快啊，先把中秋假期期间发生的事情过一遍
最重要的就是达成了八点共识，具体哪八个，感兴趣的可以找原文。
其中对资本市场影响比较大的就是300亿美元对等降税安排。
这里的300亿美元不是指300亿美元的关税，而是300亿交易额，大约占两边贸易总额的5%左右。
比例不是特别高，但是具有信号意义，起码释放了两边不会擦枪走火的预期。
至于品类的话，咱们对美优惠的可能是农产品，海鲜，木头，化妆品，医疗器械之类的。
美对咱们优惠的可能是小家电，玩具，服装，鞋子这类生活用品。
对这些行业算小利好，可能会增加出口额。为什么是小利好呢，因为300亿美元对应的降低的关税可能也就是四五十亿左右。
央行
央行在上个交易日结束后开了三季度例会。
很多投资者看这种新闻通稿看的一头雾水，觉得很多语言又空又大，不知道葫芦里卖的到底是什么药。
其实主要看区别，也就是和二季度的通稿对比一下，找一找哪里不同。
我找到的最大的区别就是以前的表述是“加大逆周期和跨周期调节力度”，而最新的表述只剩下了“加大逆周期调节力度”。
“跨周期调节”的表述没了。
什么信号呢？
跨周期的意思就是要往长远的看，不能只看当下。
去掉跨周期就意味着短期目标优先，先把眼前的事情处理好。
“综合运用并适时调整货币政策工具”，这个表述是新增的，和以往的区别是加入了“适时调整”的表述。
总的看下来，个人觉得降准降息还是存在可能性的，拭目以待吧。
美伊局势
中秋假期期间美伊这边又踢了几个来回球。
上周五伊朗提了个7天开通霍尔木兹海峡的想法，把球踢给了懂王。
懂王看了下协议，觉得接受不了，就直接拒绝了，把球又踢回来了。
然后就是图中的新闻，伊朗昨天把西大在海峡里的水中设备给诱捕上来了。
这是普通侦查装备。
两边都在说要谈判，但是开出的条件都不像有诚意的样子。
倒是海峡目前靠近阿曼一侧的航线已经有点打通了，有机构统计目前的运油量已经恢复到战前的6成以上了。
伊朗手里的筹码越来越少了。
光模块
假期期间西大的议员又在搞事情了，提了个议案，点名了几家咱们的企业，要排除出涉及他们那边安全的领域。
目前只是提案，还没审议，也没形成文件。
机器人
外媒报道特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍。
消息人士透露，其生产线正面临机器人灵巧手，自动化设备和供应商限制等问题。
相比身体，腿部来说，灵巧手的门槛似乎更高，而且灵巧手有是生产力的，这也是我个人一直比较看好的人形机器人方向。
大宗商品
有色整体波动不大，等工业金属表现稍好。
来来回回有各种消息影响，最后的结果是变化不大。
A50期指看不出太明显的趋势。
美长债收益率一路走高，成了悬在头顶的一把利刃。
外围市场：
上周四美股如图
纳指纳米红，其他指数都绿了。
上周五美股如图
三大股指都涨了，道指领涨，苹果创新高。
趁着大A休市，又涨了一点。
不过咱们这边的话，上周五其实港股没休市，走出了自己特色的行情，恒科距离年内新低最近的时候只剩半个点。
上个交易日个人组合净值回撤一个点，银行没动，资源绿两个半点，消费绿近两个点，电网也是近两个点。
这属于比较添堵的行情了，4300多家企业回调，只有1100多家上涨，市场中位数是跌了1.7%左右。
节前效应明显，人心涣散，溃不成军。
本周前瞻
1，本周是国庆节前最后一个交易周，只有三个交易日。
2，今天统计局公布工业企业利润数据，这个数据我比较看重，指导性还是可以的。
3，周三公布咱们这边的制造业PMI，这是放假前国内最后一个宏观数据了。
4，周四公布西大初请失业金人数。
5，周五公布西大非农数据。
这是假期期间最重要的宏观数据，到时候收假回来是挨打还是吃肉，可能还是要看非农的脸色。
一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
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