发布时间: 2026-06-02 07:26 | 原文链接: https://www.zhihu.com/question/2043746333698287574/answer/2045043668722128337↗ | 点赞数: 336 人赞同
作者信息: MR Dang知势榜经济与管理领域影响力榜答主
正文内容
伊朗局势生变：
有报道称谈判破裂，伊朗计划彻底封锁霍尔木兹海峡。
懂王却说谈判正“快速推进”，一周内达成协议。
主要是最近以色列又开始打伊朗小弟了，伊朗也没什么太好的办法，只能又用封闭海峡这招去给懂王施压。
算力又有新动向：
太空智算研究院正式成立。
据报道，该机构计划于2028年前发射首个实验卫星。
报道同时公布了几家参与组建该机构的企业。
之前传的沸沸扬扬的基金风格漂移有了后续：
所谓的风格漂移，就是消费/医药基金，持仓满手的科技，半导体，cpo。
整改方向。。。改主题，改名字，改持仓，改基准。
不过有个前提，走依法法定程序。
改基准的程序可能简单一些，公告+备案就行了。
改主题就难一些，要开持有人大会，还要在监管备案。
还有一个平滑调仓，最简单，自己买回原来的主题，而且给了一个相对较长的过渡期，不容易引起踩踏，就是考验基金经理的择时水平。
一般来说，可能基金经理选择平滑调仓这个选项的占比会比较高。
不过这帮基民是真的惨，有个别运气不好的，在白酒消费里挨了好几年的毒打，刚换到科技，肉是一口没吃上，这两天净挨打了。
银行业：
有消息称银行业房地产贷款集中度管理放松，不再要求专门上报数据。
最近有了个新的名字——“算力金属”。
从昨天开始，很多主流权威媒体争相报道。
有点奇怪的是，其实涨了好长一段时间了，最近也没什么突发利好，就莫名其妙的多了个“算力金属”的外号，各种概念也如雨后春笋一般冒出来。
我是很看好，也很看好在消费电子和科技领域的需求。
但是目前来说，算力，包括Ai领域的需求其实只占总需求的很小一部分，的主要逻辑还是储采比，基本面没有发生什么大的变化。
把称作算力金属，多少有点蹭概念了。
机器人：
宇树也在光速过会，最早这个月，最晚下个月应该能见到。
监管问的宇树几个问题，宇树都回答了，比如今年上半年，利润可能下滑，特斯拉机器人带来竞争压力，另外宇树的机器人看重“身体”，看重“小脑”，但是“大脑”的发育有些落后。
也就是机器人的运动能力和平衡能力好，但是具身大模型还差点事，没有开展大规模的真实数据采集。
来A上市：
这个昨天就说了，现在发了正式公告。
现在港股估值六千多亿港币，大概排第十二名，比他市值低的有，，。
这次来大A，目前是打算先募集个150亿塞塞牙缝。
不过有一说一，的大模型确实顶，GLM-5.1现在在全球范围内大概是坐8望7的水平。
追觅融资新消息：
创投圈这两天比较火的一个消息，追觅开了Pre-IPO，估值700亿，3.5亿门槛。
要真是这个估值，还真不算太贵，到了大A怎么也得千亿估值打底，转手就是50%以上的收益。
按照这个进度，可能今年下半年或者明年初就能在A股和大家见面了。
这些公司生怕来的慢了，让散户享受不到公司发展的红利，真是有心了。
：
发布了一季报。
即使我对它没什么正面评价，但就这份财报来说，比市场预期好很多。
尽管还在亏损，环比上个季度已经好很多了，边际改善明显。
恒科的家人们也许天就快亮了。
大宗商品：
受伊美局势紧张影响，价格有所反弹，涨幅一个多点。
有色整体分化，贵金属走弱，工业金属走强，伦创四年以来新高，也纷纷走强。
农产品夜盘表现一般，但是昨天整体表现可以。
外围市场：
美三大股指收红，纳指领涨。
板块上Ai软件和硬件都表现不错，走强，传统行业里只有油气和医疗设备等少数行业还行，其他行业表现不佳。
昨天个人组合净值回血一个点，银行红两个多，资源勉强打平，重仓的哼哈二将在拉稀，轻仓的资源反而涨了很多。消费回光返照，也红了两个多，算电一共绿了近四个，电网还可以，算力遭遇滑铁卢，被一棍子打懵了。
又是充当大盘反指的一天，难道对老股民来说，慢熊才是舒适区间么？
会不会有点黑色幽默了。
一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
本文件从MR Dang知乎页面转载
作者: MR Dang 链接: https://www.zhihu.com/question/2043746333698287574/answer/2045043668722128337↗ 来源: 知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。
相关阅读
每日行情系列：
- 5月28日A股行情 - 对照工业利润、长鑫IPO与市场兑现压力。
- 5月29日A股行情 - 回看科技与老登板块风格拉扯的前情。
- 6月1日A股行情 - 本周开篇，绿色算力、PMI和流动性压力的集中梳理。
- 6月3日A股趋势 - 后续跟踪农业规划、电力算力和市场中位数表现。
- 6月4日A股行情走势 - 继续观察中欧贸易摩擦、科技回调和市场跷跷板。
方法论与工具：
- 读懂财报，看清基本面 - 看财报和边际改善时的基础框架。
- 如何分步骤快速看懂上市公司年报？ - 帮助拆解公司质量、盈利和风险。
- 《价值投资功法》新书简介&自荐书 - 阅读 Dang 方法论的主入口之一。
- 知乎2025Q4财报解读 - 用平台财报练习盈利质量判断。
- 小红圈说明书 - 进入更多长文与讨论补充。